72
| Référence | Libellé | Type | Actions |
|---|---|---|---|
FA
|
Capacités d'Autofinancement Globale (CAFG) | Montant |
|
FC
|
- Variation des stocks | Montant |
|
FD
|
- Variation des créances | Montant |
|
ZB
|
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (somme FA à FE) | Total |
|
FF
|
- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles | Montant |
|
FG
|
- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles | Montant |
|
FH
|
- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières | Montant |
|
FI
|
+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles | Montant |
|
FJ
|
+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières | Montant |
|
ZC
|
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements (somme FF à FJ) | Total |
|
FK
|
+ Augmentations de capital par apports nouveaux | Montant |
|
FL
|
+ Subventions d'investissement reçues | Montant |
|
FM
|
- Prélèvement sur le capital | Montant |
|
FN
|
- Dividences versés | Montant |
|
ZD
|
Flux de trésorerie provenant des capitaux propres (somme FK à FN) | Total |
|
FO
|
+ Emprunts | Montant |
|
FP
|
+ Autres dettes financières | Montant |
|
FQ
|
- Remboursements des emprunts et autres dettes financières | Montant |
|
ZE
|
Flux de trésorerie provenant des capitaux propres (somme FO à FQ) | Total |
|
ZF
|
Flux de trésorerie provenant des activités de financement (D + E) | Total |
|
ZG
|
VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE DE LA PERIODE (B + C + F) | Total | |
ZH
|
Trésorerie nette au 31 Décembre (G + A) Contrôle : Trésorerie actif N - Trésorerie passif N | Total | |
AD
|
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | Montant | |
AI
|
IMMOBILISATIONS CORPORELLES | Montant |